заявление в банк на возврат денег на счет вносителя

Объявление на взнос наличными. Бланк, форма и образец заполнения объявления

Объявление на взнос наличными

С помощью данного объявления организациями оформляется внесение наличных денег из кассы на собственный расчетный (текущий) счет в обслуживающий банк. Образец заполнения объявления на взнос наличными Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П утвержден бланк объявления на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), который помимо объявления также содержит ордер и квитанцию о приеме кредитным учреждением денежных средств от организации. Объявление на взнос, заполнение которого возлагается на бухгалтера организации или работника банка, оформляется от руки, либо при помощи компьютера, с сохранением всех реквизитов бланка. При этом в объявлениях могут обозначаться штампами такие реквизиты как: владелец счета, номер счета и название банка. Исправления и помарки не допускаются! Стоит обратить внимание, что при заполнении объявления: в качестве даты взноса указывается фактическая дата представления денег в банк. источники поступления наличных денежных средств должны быть указаны в соответствующих графах как прописью, так и в виде кода. Основные коды (символы) источников поступления: Образец

объявления на взнос наличными индивидуальным предпринимателем

(ИП) 02 Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров независимо от каналов их реализации; 05 Поступления выручки пассажирского транспорта; 08 Поступления квартирной платы и коммунальных платежей; 09 Поступления выручки зрелищных предприятий; 11 Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги; 12 Поступления налогов и сборов; 15 Поступления от реализации недвижимости; 16 Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации); 17 Поступления от предприятий Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации; 18 Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации; 19 Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 20 Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) 28 Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат; 30 Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами; 32 Прочие поступления.

Проверка правильности заполнения объявления на взнос осуществляется операционным и кассовым работниками банка. Кассир имеет право принять наличные деньги только в том случае, если документ заполнен без ошибок и фактически вносимая сумма совпадает с заявленной в объявлении. После принятия наличности кассир подписывает, ставит печать и выдает на руки вносителю денег квитанцию, которая в дальнейшем прикладывается к и используется в качестве оправдательного денежного документа. В случае обнаружения кассиром несоответствия фактически вносимой и указанной в документе денежной суммы, объявление на взнос наличными подлежит переоформлению и исправлению клиентом. Также, для приема и зачисления денежной наличности на текущие счета юридических лиц банками может использоваться препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью.

Категория: Банковские документы | Просмотров : 53554

Популярные документы

Последние опубликованные

source